Патологическая анатомия

Принцип формирования валютных котировок на Forex

Рынок Forex – это межбанковский рынок, значит основным и фактически единственным синтезатором валютных котировок являются частные банки. Другие участники лишь ретранслируют котировки банков.

Котировки частных банков.
Практически каждый крупный банк передаёт своим клиентам и банкам-контрагентам свои курсы, по которым он готов сейчас совершить сделку. Сам механизм котирования реализован посредством специальных технических средств.

Это – чисто индикативное котирование, и банк обычно не обязуется провести операцию конкретно по указанной цене, поскольку действительная цена зависит от многих факторов, к примеру, масштаба операции (малый или большой объем), статуса клиента, даты валютирования (фактических расчетов по сделке) и т.д.

Куда транслируются котировки.
Эти котировки, а также котировки заключённых сделок транслируют в специальные информационные базы (DBC, Bloomberg, Reuters и др.), а из них транслируются по всей земле – клиентам таких систем.

Таким образом, котировки, приходящие из информационных систем – только индикативные и еще не гарантируют, что где-то по ним была проведена реальная операция. Кроме того, не все котировки реальных операций могут дойти до информационных систем. Дилинговые компании – тоже клиенты информационных систем и транслируют совокупный поток котировок собственным клиентам, включая и собственные котировки и котировки, по которым были заключены сделки со своими клиентами.

Управление капиталом

Занимаясь бизнесом на валютной бирже, весьма важно уметь правильным образом распределять капитал, просчитывать объём денег, который должен быть задействован в спекулятивной сделке, чтобы получить максимальную прибыль и минимизировать возможные риски. Для этого используют специальные методы управления капиталом (англ. money management). Рассмотрим самые известные из них.

Лимит суммы.
В зависимости от состояния баланса трейдер решает, каким объемом средств он готов рисковать, создавая новую позицию. В этом случае трейдер проводит сделки, не превышая данный предел.

Лимитированный процент капитала.
Основная суть этого способа управления капиталом похожа на описанный выше, только в данном случае трейдер определяет не капитал, а долю от баланса.

Серия контрактов.
При создании нескольких позиций на Форекс по различным инструментам, например, USDJPY и EURJPY, при изменении курсов в предугаданном направлении, трейдер может остаться от этих операций. Как прибыль, так и убытки при такой тактике игры могут быть очень крупными.

Структурирование выигрышей и проигрышей.
Этот метод предлагает самому завести статистику по проведённым сделкам – число проигрышей и выигрышей, закономерности их чередования. Заметив взаимосвязь, надо после нескольких проигрышей наращивать объем позиции, ожидая скорого выигрыша, либо, уменьшать, ожидая проигрыша.

Скользящая средняя.
Скользящие средние (длинная и короткая) применяются для выявления результатов проведённых операций. Когда короткая кривая находится ниже длинной – надо выждать, если выше, значит, позиции стоит открывать, и они имеют неплохие шансы стать выигрышными.

Выбрав один из методов управления инвестициями для торговли на международном валютном рынке, Вы сможете правильно использовать свои капиталы, и они будут приносить максимальную прибыль.

Плечо

Кредитное плечо – это кредит, предоставляемый биржевому игроку дилинговым центром. Допустим, на вашем балансе 100 долларов, тогда плечо 100:1 – сумма, равная 9900, которая складывается с вашим залогом в 100 долларов на период совершения биржевой операции. Т.е., у вас в распоряжении фактически оказывается 10000 долларов США (сумма в 100 раз больше реального залога). Данный механизм использован для того, чтобы при малых стартовых вложениях, была возможность играть на Форекс и зарабатывать сопоставимые с вложениями денежные суммы. К примеру, обычные флуктуации курсов валют за один день могут составлять до 0.8-1%. Без использования плечевого механизма, ваш наибольший выигрыш составил бы 0.01 от начального счета – 1 доллар США. При использовании же плеча 100:1 – прибыль может доходить до 100% от баланса, что эквивалентно 100 американским долларам.

Но нельзя забывать про то, что плечо помогает получать за малое время масштабные выигрыши, однако, при этом он же в разы поднимает риски биржевой игры. Например, при неудачном раскладе и колебании валютного курса на 1%, вы можете проиграть весь свой счет. С целью не допустить подобного поворота событий, следует прибегать к определённым механизмам понижения рисков (на сайте об этом написано).

Компания не берёт процент с предоставляемой ссуды. Её доход состоит из разности между ценой продажи и покупки, спред. Для пары евродоллар эта разность составляет 2 пункта, т.е. 0.0002 от курса.